共找到 14 与收益率的加权平均 相关的结果，耗时59 ms
关于投资组合理论，以下说法正确的是( )。A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C．当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由
久期缺日是资产加权平均久期与负债加权久期和（ ）乘积的差额。A．收益率B．资产负债率C．现金率D．市场利率
久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和（ ）乘积的差额。A．收益率B．资产负债率C．现金率D．市场利率
以下对资产的期望收益率的理解正确的是（ ）。A．期望收益率是收益率的加权平均值B．期望收益率表示收益率的集中点C．组合的期望收益率等于各个资产期望收益率的加权平均D．真实收益率可能偏离期望收益率E．期望收益率一定会实现
是计算一段时期已实现的平均收益率较好的选择是( )A．金额加权收益率B．资本利得收益率C．算术平均收益率D．几何平均收益率
一般情况下,当各期收益率不完全相等时,按照算术平均法计算的时间加权收益率( )按照几何平均法计算的时间加权收益率A．大于B．小于C．等于D．不确定
用公式R=(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1计算的收益率为( )。A．时间加权收益率B．算术平均收益率C．几何平均收益率D．简单净值收益率
张自强的算术平均时间加权收益率为( )。A．24.23%B．25.64%C．26.07%D．27.45%
张自强的几何平均时间加权收益率为( )。A．23.36%B．25.75%C．26.05%D．29.12%
热门搜索：