2011年9月2日,中国某公司签订了一份跨国订单,预计半年后将支付1000000美元.为规避汇率风险,该公司于当天向中国工商银行买入了半年期的1000000美元远期.当天外汇牌价为：货币对USA/CNY,即

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2011年9月2日,中国某公司签订了一份跨国订单,预计半年后将支付1 000 000美元.为规避汇率风险,该公司于当天向中国工商银行买入了半年期的1 000 000美元远期.当天外汇牌价为：货币对USA/CNY ,即期6.382 1/6.382 7.半年后,中国工商银行的实际美元现汇买入价和卖出价分别为6.292 1和6.293 0.请问该公司在远期合约上的盈亏如何?

▼优质解答

答案和解析

牌价6.3821/6.3827是9月2日的即期牌价还是远期牌价?如果是即期牌价,条件不足无法解答.如果是远期牌价,那么6.3821是远期银行买入价,就是客户的远期结汇价.到期时即期结汇价为6.2921,因此如果进行远期汇率锁定,客户的盈利是1000000*(6.3821-6.2921)=90000人民币.

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