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金融学计算题,算汇率下面是银行分别报出的USD/JPY的即期汇率与远期汇率汇差:银行A银行B银行C即期汇率122.10/50122.00/25121.90/153个月
题目详情
金融学计算题,算汇率
下面是银行分别报出的USD/JPY的即期汇率与远期汇率汇差:
银行A 银行B 银行C
即期汇率 122.10/50 122.00/25 121.90/15
3个月 36/33 37/34 38/36
1)你要买进即期日元,将与哪个银行交易?汇率是多少?
2)你要买进3个远期美元,将与哪个银行交易?汇率是多少?
下面是银行分别报出的USD/JPY的即期汇率与远期汇率汇差:
银行A 银行B 银行C
即期汇率 122.10/50 122.00/25 121.90/15
3个月 36/33 37/34 38/36
1)你要买进即期日元,将与哪个银行交易?汇率是多少?
2)你要买进3个远期美元,将与哪个银行交易?汇率是多少?
▼优质解答
答案和解析
远期汇率
银行A:122.10-0.36/122.50-0.33=121.74/122.17
银行B:122.00-0.37/122.25-0.34=121.63/121.91
银行C:121.90-0.38/122.15-0.36=121.52/121.79
1)你要买进即期日元,即银行买进美元,支付日元,应该选择美元收取价(买入价)最低的银行,即期汇率中,C银行美元买入价最低,选择C,汇率121.90
2)你要买进3个远期美元,即银行卖出美元,买进日元,应该选择美元卖出价最低的银行,远期汇率中,C银行美元卖出价最低,选择C,汇率121.79
银行A:122.10-0.36/122.50-0.33=121.74/122.17
银行B:122.00-0.37/122.25-0.34=121.63/121.91
银行C:121.90-0.38/122.15-0.36=121.52/121.79
1)你要买进即期日元,即银行买进美元,支付日元,应该选择美元收取价(买入价)最低的银行,即期汇率中,C银行美元买入价最低,选择C,汇率121.90
2)你要买进3个远期美元,即银行卖出美元,买进日元,应该选择美元卖出价最低的银行,远期汇率中,C银行美元卖出价最低,选择C,汇率121.79
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