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假设某企业2002年4月30日银行存款日记账余额为626800元,银行对账单上余额为664400元,经逐笔核对,双方记账均无差错,两者不一致的原因是由于存在以下几笔未达账项:(1)公司于月末开
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假设某企业2002年4月30日银行存款日记账余额为626800元,银行对账单上余额为664400元,经逐笔核对,双方记账均无差错,两者不一致的原因是由于存在以下几笔未达账项:(1)公司于月末开出转账支票6400元,企业已记账,持票人尚未向银行输转账,银行尚未入账。(2)银行代企业收回外埠销货款31200元,银行已入账,但企业未收到银行收账通知,尚未入账。根据上述资料,计算4月30日企业的银行存款真正实有数额,即企业实际可动用的存款数额为()
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答案和解析
银行存款余额调节表
2002年4月30日 单位:元
项目 金额 项目 金额
企业银行存款日记账余额 626800 银行对账单余额 664400
加:银行已收,企业未收 31200 加:企业已收,银行未收 (无发生额)
减:银行已付,企业未付 (无发生额) 减:企业已付,银行未付 6400
调整后的存款余额 658000 调整后的存款余额 658000
626800+31200-0=658000(元)
664400+0-6400=658000(元)
即企业实际可动用的存款数额为658000元。
2002年4月30日 单位:元
项目 金额 项目 金额
企业银行存款日记账余额 626800 银行对账单余额 664400
加:银行已收,企业未收 31200 加:企业已收,银行未收 (无发生额)
减:银行已付,企业未付 (无发生额) 减:企业已付,银行未付 6400
调整后的存款余额 658000 调整后的存款余额 658000
626800+31200-0=658000(元)
664400+0-6400=658000(元)
即企业实际可动用的存款数额为658000元。
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