不能预测突发事件的风险B搜索结果第1页,早教吧

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下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（）。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险

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