两种资产的相关系数为-0搜索结果第1页,早教吧

早教吧育儿知识作业答案考试题库百科知识分享

创建时间 资源类别相关度排序

共找到 4 与两种资产的相关系数为-0 相关的结果，耗时205 ms

在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的资本是股票B的两倍.股票A的超额收益的标准差为30%，股票B的超额收益的标准差为50%。两者超额收益的相关系数为0.71.市场指数资产组合的标准差是其他

预期收益超过无风险收益率11

求解证券投资组合管理计算题一项组合包括60%A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3.计算组合的收益与风险.资产A资产B均值数学

7

一道投资学计算题假设市场中只有两只股票x和y,他们的期望收益率分别等于0.2和0.1,标准差分别等于0.2和0.1,两种资产的相关系数为-0.5,x和y构成组合P.假设市场组合中的比例为w1:w2,则如何选择w1 数学

1.已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）A.0.04B.0.16C.0.25D.1.002.关于单项资产的β系数其他

A.表示单项资产

热门搜索：