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若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资组合的夏普指标为( )A．0.25B．0.45C．0.20D．0.38
若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )A．4.5%B．4.8%C．5.0%D．6.0%
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )A．12%B．14%C．15%D．16%
用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。A．期望收益率B．方差C．协方差D．标准差E．相关系数
衡量风险的指标包括：（ ）A．波动性指标B．VaRC．敏感性指标D．期望收益E．平均收益
用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。A．期望收益率B．方差C．协方差D．标准差E．相关系数
实务中用来衡量资产的风险的最常用的统计指标是（ ）。A．期望收益率B．收益率的方差C．价格D．漂移率
期望收益率是投资者在持有投资对象一段时间内所获得的平均收益率。（ ）
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