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如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于( )。A．6.00%B．15.60%C．21.60%D．29.40%
下列哪项不是资本资产定价模型的假设?( )A．完全市场假设B．投资者一致性假设C．市场有效性假设D．均值一方差假设
资本资产定价模型中的“共同期望假设”含义是（ ）。A．投资者有共同的风险厌恶系数B．投资者对市场和证券的期望收益率估计是相同的C．投资者对市场和证券的方差估计是相同的D．投资者对市场和证券的协方差估计是相同的E．投资者对市场和证券的方差估计不同
按照资本资产定价模型计算的留存收益成本包括无风险报酬率和风险报酬率。如果乙公司股票的β系数为0.65，无风险报酬率为 l0.5%，市场上平均风险股票必要报酬率为12.5%，则该公司留存收益成本中的风险报酬率为（）。A.11.8%B.11.0%C.2.0%D.1.3%
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。A.β系数可以为负数B.β系统是影响证券收益的唯一因素C.投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低D.β系统反映的是证券的系统风险
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是（ ）。A．通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率B．公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计B系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算C．金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两
根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。A．贝塔系数B．德尔塔系数C．方差D．标准差
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望
资本资产定价模型认为，能带来超出无风险利率的报酬的超额收益——风险报酬，是由影响证券的什么因素带来的？（ ）A．经济因素B．特有风险C．系统性风险D．分散化
关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（ ）。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不
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