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某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。A．6.50%B．6%C．5.80%D．5%
对于基金管理行业,在计算投资收益率时( )A．使用金额加权收益率比时间加权收益率更常见B．使用金额加权收益率与时间加权收益率一样常见C．使用时间加权收益率比金额加权收益率更常见D．以上说法均不准确
下列关于简单收益率与时间加权收益率关系的描述正确的是( )。A．简单收益率在数值上大于时间加权收益率B．简单收益率在数值上小于时间加权收益率C．简单收益率与时间加权收益率在大小上没有必然联系D．简单收益率不会等于时间加权收益率
用公式R=(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1计算的收益率为( )。A．时间加权收益率B．算术平均收益率C．几何平均收益率D．简单净值收益率
在选取样本预测投资组合的预期收益率时,我们常常选用( )A．金额加权收益率B．资本利得收益率C．算术平均收益率D．几何平均收益率
假设某只股票连续十年保持10%的年收益率,那么,这只股票的几何平均收益率( )A．比算术平均收益率大B．与算术平均收益率相等C．比算术平均收益率小D．无法知道
若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该投资组合的β系数大小为( )A．1.0B．1.1C．1.2D．1.3
决定必要收益率的变量不包括( )A．经济的真实无风险收益率B．影响名义无风险收益率的变量C．投资的风险溢价D．投资人的期望报酬率
某1年期国库券收益率为0%,某5年期国库券收益率为5%,公司a发行的1年期债券收益率为8.0%,公司b发行的5年期债券收益率为9.0%。公司a和公司b发行债券的风险溢价分别是( )A．1.0%和1.5%B．1.0%和3.0%C．0.5%和1.5%D．0.5%和3.0%
买入债券后持有一段时间,又在债券到期前将其出售而得到的收益率为( )A．直接收益率B．到期收益率C．持有期收益率D．赎回收益率
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