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一个证券投资学的题，求期望收益率和判断是否买入股票的假定无风险利率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型：（1）市场资产组合的期望其他

5元，该股预计来年派发红利0

罗洛信念信念是一株树一株坚强的高山柏在险峻的群峰中高山柏站在崖层上长年不息的风像无数发怒的雄狮向它奔袭而来高山柏站立着不弯腰,不屈膝它的带着绿叶的树梢向上扬起在它头上语文

层上1.诗人赋予“高山柏”以

求一项投资组合的预期报酬率,方差已知市场组合的标准差为24%,市场风险溢价为20%A.陈大民以无风险利率8%借款HK$10,000.然后与他自己的HK$5,000一齐投资于市场组合.他的投资的预期回报率和标数学

金融理财的问题怎么解答？若某投资项目的风险斜率为0.2，无风险报酬率为5%，投资报酬率为14%，则该投资项目的风险程度为（）A0.45B0.1C0.2D0.7 其他

期权价格的确定某公司股票当前价格为100元,该公司股票波动率为0.5,市场无风险利率为5%,问：敲定价格为100元,该公司股票1年期看跌期权的价格应该是多少?（只要求用公式列出计算步骤,不必其他

穿针引线(填对联)在空白处填出对联的上下联(只填序号).A四时月好最宜秋B近山遥水皆有情C半帘花影月笼沙D万家忧乐到心头E险居秦关百二重F人间无地不逢年1.一径竹阴云满地2.清风明月本其他

市盈率法某公司去年支付的股利为每股2元，投资者预计该公司股利将以5%的固定比例增长，该股票的β为1.5，无风险利率为8%，所有股票的平均报酬率为14%，求该股票的市场价格为多少时，该其他

若无风险收益为8%,市场组合的收益为13%,且市场组合的标准差为0.25.假设某组合的期望收益为20%且该组合为有效组合（1）请计算该组合的beta系数.（2）请计算该组合收益的标准差.（3）请计数学

假设CAPM成立,已知无风险资产的期望报酬率为2.5%,整个市场组合的期望报酬率为17.5%,已知A股票的贝塔系数为0.9,B股票的贝塔系数为1.3,C股票的期望报酬率为31%,计算AB两股票的期望报酬率,计算C 数学

投资组合A的均值收益为10%标准差为8%,组合B为15%,30%.无风险收益率为5%.选哪个投资? 其他

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