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A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%.投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。A.最小方差组合是全部投资于A证券B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
抽样平均误差是指所有可能出现的样本指标的（ ）。A．实际误差B．标准差C．方差D．误差范围
循环波动分析中，对于一个周期内经济现象的景气特征，可以计算经济变量的平均数、标准差、标准差系数等指标来描述一个周期内经济现象的景气特征。( )A．正确B．错误
抽样平均误差是指所有可能出现的样本指标的（ ）。A．实际误差B．标准差C．方差D．误差范围
已知第一组数据的均值为5，标准差为1．58；第二组数据均值为125，标准差为2．58，则（ ）。A．第一组数据离散程度小于第二组数据B．第一组数据离散程度等于第二组数据C．第一组数据离散程度大于第二组数据D．以上都不对
贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（ ）。A．1单位B．2单位C．1/2单位D．1.5单位
比较N＝10000 与 N＝100000 两种情形，前者的标准差( )后者的标准差。A.小于B.等于C.大于D.可能小于、等于或大于
比较N＝10000与N＝100000两种情形，前者的标准差( )后者的标准差。A.小于B.等于C.大于D.可能小于、等于或大于
某过程特性的真实(总体)均值150和真实(总体)标准差20,从这个过程中抽样25项。样品的标准差是：A.0、2B.0、8C.4、0D.5、0
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