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财务管理多选题1．在财务管理中，衡量风险大小的指标有（）。A．标准离差B．标准离差率C．β系数D．期望值E．平均报酬率2．年金按照收付的次数和支付的时间划其他

B、预付年

关于财务的几道选择题?.在财务管理中,衡量风险大小的指标有（）A.标准离差B.标准离差率C.β系数D.期望报酬率E.期望报酬额风险报酬包括（）A.纯利率B.通货膨胀补偿C.违约风险报酬D.流其他

下列关于β系数与标准差的表述正确的有：A.β值测度系统风险,而标准差测度非系统风险B.β值测度系统风险,而标准差测度整体风险c.β值测度财务风险,而标准差测度经营风险D.β值只反映市政治

公司理财题目：现有A,B两种证券,A,B完全负相关.证券A,期望收益率为8%,方差为12%证券B则为13%,20%问：（1）构建最小方差组合,并计算期望收益和标准差（2）构建无风险组合,并计算期望收益和数学

果有,套利的利润是多少?

求解证券投资组合管理计算题一项组合包括60%A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3.计算组合的收益与风险.资产A资产B均值数学

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市场组合预期收益率为12%,市场组合收益的标准差为0.21,无风险收益率为8%,股票A与市场组合的相关系数为0.8,股票B与市场组合的相关系数为0.6,股票A的标准差为0.25,股票B的标准差为0.30.1）计算数学

股权收益率（ROE）为16％

金融经济学资产组合问题假设市场上只存在两个有风险的股票,两只股票回报率的相关系数为1/2,股票的情况是：A股票：数量100,价格2,期望回报率0.2,回报率标准差0.15；B股票：数量150,价格4,期其他

报率和回报率的方差；（b）计

已知两只股票相关系数为-1,如何求无风险利率,假设A股票期望收益为12%,标准差为6%,B股票期望收益为20%,标准差为18%,两者相关系数为-1,投资者可以以无风险利率贷款,求无风险利率. 政治

关于投资组合风险的问题有一个投资组合,由3种证券组成，其特征为A：β=1.2，随机误差项的标准差=5%，比例=0.3；B：β=1.05，随机误差项的标准差=8%，比例=0.5；C：β=0.9，随机误差项的标准差=2 其他

的总风险是多少？

多选题.第31题(3.0)分风险按是否可分散分为().A、经营风险B、市场风险C、财务风险D、公司特有风险第32题(4.0)分财务管理中用来衡量风险大小的指标有()A、标准差B、期望值C、标准差率D 其他

力的指标主要有（）.A、速

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