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金融机构现金管理部门应于每月（）日前将本行清分中心发现的假币集中整理，填制《银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》，按伪造币和变造币分开封装，随同《解缴单》一并解缴到当地中国人民银行中心支行。A.5B.7C.15D.30
以下不属于年末应打印的现金管理报表的是：()A.中国农业银行现金管理冻结解冻单笔明细B.中国农业银行现金管理账户增减清单(年度)C.中国农业银行现金管理开销户登记簿(年度)D.中国农业银行现金管理挂失登记簿(年度)
金融机构现金管理部门应将清分中心发现的假币随同《银行金融机构现金清分中心发现假币解缴单》的电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行分支机构。（）此题为判断题(对，错)。
现行企业年金运作制度下,托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能，所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国，具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。11.企业年金基金管理中引入托管制度的核心目的是通过分离企业年金基金的使用权和保管权，
关于现金管理的叙述中，正确的是（ ）。A．合理的现金预算是实现个人理财规划的基础，现金预算是帮助客户达到短期财务目标的需要B．在现金管理的预算控制中，节约支出的重点是衣食住行教育娱乐方面远高于平均比例的部分C．定期投资账户的功能是方便购买投资产品D．如果预算与实际的差异分析中，总额差异的重要性大于
在营运资金管理中，企业将"从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间"称为（ ）。A.现金周转期B.应付账款周转期C.存货周转期D.应收账款周转期
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