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投资组合决策的基本原则是（ ）。A．收益率最大化B．风险最小化C．期望收益最大化D．给定期望收益条件下最小化投资风险
下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关B．投资越分散，风险越小C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢E．以上说法都正确
客户的非财务信息包括（ ）。A．社会地位B．职业C．负债状况D．风险承受能力E．资产组合
同时满足以下两个条件的证券组合：第一，在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；第二，在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险是（ ）。A．可行组合B．可选组合C．有效组合D．最优组合
股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。系统性风险可以通过投资组合实现风险分散。（ ）此题为判断题(对，错)。
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。A．Credit Metrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B．Credit Metrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题C．CrEDitPorffol
合规风险管理体系应包括的基本要素有（ ）。A．合规政策B．合规管理部门的组织结构和资源C．合规培训与教育制度D．合规风险识别和管理流程E．合规风险管理计划
金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的（ ）功能。A．货币资金融通B．风险分散与风险管理C．资源配置D．经济调节
商业银行合规风险管理体系的基本要素有（ ）。A．合规管理部门的组织结构和资源B．合规风险识别和管理流程C．合规政策D．合规培训和教育制度E．合规风险管理计划
下列不属于银行债券投资目标的是（ ）。A．平衡流动性和盈利性B．降低资产组合的风险C．补充附属资本D．提高资本充足率
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