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人民币与外汇调期业务远期交割日后3个工作日为客户与我行办理交割的宽限期,该宽限期仅对掉期

人民币与外汇调期业务远期交割日后3个工作日为客户与我行办理交割的宽限期，该宽限期仅对掉期业务中的远期交割日有效。()

外汇的一些实际应用上的问题98年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率USD1=JPY116.40/116.50三个月远期汇率USD1=JPY116.23/116.35.可以看出美元表现为贴水,一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物,在其他

升值所带来的外汇风险,进口商

假定某时期,美国金融市场上六个月期存贷款利率分别为5%、5.5%,而英国同期存贷款利率分别为2.5%、3%,外汇行市如下：即期汇率：￡1=＄1.4220—1.4260,六个月远期汇率为：￡1=＄1.4240—1.4300,若无其他

资金￡100,000换美元存

下列银行活动中,存在汇率风险的有( )。A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期

下列银行活动中，存在汇率风险的有（）。A．为客户提供外汇即期交易B．为客户提供外汇远期交易C．为客户提供外汇期货交易D．进行自营外汇交易E．吸收外币存款

外汇根据来源与用途不同可分为( ),根据限制性不同可分为( )。A.自由外汇和记账外汇B.即期外汇和远

外汇根据来源与用途不同可分为( )，根据限制性不同可分为( )。A.自由外汇和记账外汇B.即期外汇和远期外汇C.自有外汇和借入外汇D.外币支付凭证和记账凭证E.贸易外汇和非贸易外汇

已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点.又知1年期美元利率为5.1%,1年期瑞士法郎利率为6.5%.某美国商人从国内银行借得本金100万美元.不考虑套利费用,问：（1）其他

获利多少?（结果保留整数）

金融方面的题目设没过金融市场一年期财政部库券的利率为5%,而英国政府相同期限的库券利率为10%,当时伦敦及其他外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9900/2.0000,一年期远期汇率为1英镑=1.9 其他

金,他如何进行套利?

某日的即期汇率为GBP/CHF=13.750/70，6个月的远期汇率为GBP/CHF=13.800/20，伦敦某银行存在外汇暴露，6个月期的瑞士法郎超卖200万。如果6个月后瑞郎交割日的即期汇率为GBP/CHF=13.725/50，那么，该行其他

怎样？（注：这些汇率是该银行

根据利率平价理论,远期汇率的大小取决于( )。A.国内外通货膨胀差异B.国内外物价水平差异C.国内外

根据利率平价理论，远期汇率的大小取决于（）。 A．国内外通货膨胀差异 B．国内外物价水平差异 C．国内外利差 D．汇率预期升贬值率E．即期汇率

汇率的标价是外汇市场最为重要的交易指标,汇率的报价也有即期、远期等类别,即期汇率的报价方法为(

汇率的标价是外汇市场最为重要的交易指标，汇率的报价也有即期、远期等类别，即期汇率的报价方法为( )。A．先报买入价，再报卖出价B．先报卖出价，再报买入价C．同时报买入价和卖出价D．只报中间价

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