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( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。A 风险转移B 风险补偿C 风险对冲D 风险分散
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A CreditMetrics 模型B Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+模型D KMV
以下属于风险转移策略的是( )。A 出口信贷保险B 担保C 备用信用证D 市场对冲E 自我对冲
直接保险人为转移已承包的部分或全部风险而向其他保险人购买的保险是（ ）。A．社会保险B．商业保险C．直接保险D．再保险
能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )。A 财产保险B 电子保险C 计算机犯罪保险D 错误与遗漏保险E 营业中断保险
在风险管理手段中，保险属于（ ）手段。A．风险分散B．风险控制C．风险回避D．风险转移
下列不属于事前风险控制手段的是（ ）。A．风险转移B．风险规避C．风险补偿D．风险分散
金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用投资组合可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统性风险，这属于金融市场的（ ）功能。A．货币资金融通B．风险分散与风险管理C．调节经济D．资源配置
信用衍生工具的本质在于通过一系列合约实现风险和收益的复制、转移、分散和再分配，从而达到管理风险的目的。（ ）此题为判断题(对，错)。
商业银行风险管理的主要策略包括：（ ）。A．风险分散B．风险对冲C．风险转移D．风险规避E．表外业务流动性风险
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