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关于利率互换的老题?（张义春《金融市场学》关于利率互换的例题,没看懂）固定利率浮动利率A10.00%
LIBOR
+0.30%B11.20%
LIBOR
+1.00%A以10.00%固定利息贷款B以
LIBOR
+1.00%浮动利率贷款A最终支付
LIBOR
+0.05
其他
的最终支付这个数字是支付给银
利率互换计算固定利率浮动利率A10.00%
LIBOR
+0.30%B11.20%
LIBOR
+1.00%A最终支付
LIBOR
+0.05%B支付10.95%这个明白A以10.00%固定利息贷款B以
LIBOR
+1.00%浮动利率贷款这个明白A支付给B浮动利率
LIBOR
B支付给
其他
B支付给A9.95%固定利率
某浮动利率债券的息票利率为
LIBOR
＋ 50基点。假定
LIBOR
为5%,则浮动利率债券的息票利率为( )。A.5.0
某浮动利率债券的息票利率为LIBOR + 50基点。假定LIBOR为5%，则浮动利率债券的息票利率为( )。A.5.05%B.5.25%C.5.5%D.6%
期权期货衍生品练习题甲公司和乙公司若要在金融市场上借入5年期本金为2000万元的贷款，需支付的年利率分别为甲：固定利率9%，浮动利率
LIBOR
+0.25%乙：固定利率10%，浮动利率
LIBOR
+0.75%甲公
其他
将在市场上以LIBOR+0.
利率互换问题A、B两公司，A公司的资信等级较高，银行贷款的浮动利率对A公司为
LIBOR
＋0.25％，对B公司为
LIBOR
＋0.75％；贷款银行的固定利率，对A公司为11％，对B公司为12％。根据各自的相对
其他
OR＋0.75％借100万美
一道利率互换的题目,考虑一个季度支付一次利息的1年期利率互换,名义本金为1000000美元,浮动利率为
LIBOR
.签订协议时为2005年11月1日.假设签订协议时3个月、6个月、9个月和12个月期
LIBOR
即期年
数学
% 6.5% 7.0% 计算
假设在一笔互换合约中,某一金融机构支付6个月期的
LIBOR
,同时收取8％的年利率（半年计一次复利）,名义本金为1亿美元.互换还有1.25年的期限.3个月、9个月和15个月的
LIBOR
（连续复利率）分别
政治
.2％（半年计一次复利）.请
英语翻译Willtheone-monthLondonInterbankOfferedRate(
LIBOR
)threemonthsfromnowexceed4%?
英语
某投资者购买了50000美元利率挂钩外汇结构性理财产品(一年按360天计算),该理财产品与
LIBOR
挂
某投资者购买了50000美元利率挂钩外汇结构性理财产品(一年按360天计算)，该理财产品与LIBOR挂钩，协议规定，当LIBOR处于2%～2.75%区间时，给予高收益率6%；若任何一天LIBOR超出2%～2.75%区间，则按低收益率2%计算。若实际一年中LIBOR在2%～2.75%区间为90天，则
目前票据市场中贴现利率的下限一般是()。A.再贴现利率B.贷款利率C.存款利率D.
LIBOR
目前票据市场中贴现利率的下限一般是（）。A.再贴现利率B.贷款利率C.存款利率D.LIBOR
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