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汇率是怎么计算的某日外汇市场行情为:SpotUS$1=DM1.5230/503个月50/106个月90/70客户根据业务需要:(1)要求买马克,择期从即期到6个月;(2)要求卖马克,择期从3个月到6个月;问在以
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汇率是怎么计算的
某日外汇市场行情为:
Spot US$ 1=DM1.5230/50
3个月 50/10
6个月 90/70
客户根据业务需要:
(1) 要求买马克,择期从即期到6个月;
(2) 要求卖马克,择期从3个月到6个月;
问在以上两种情况下,银行报出的汇率各是多少?
(1) 择期从即期到6个月,客户轨迹收支买入马克,即报价银行卖出美元,且美元为贴水货币,所以汇率:US$1=DM1.5250
(2) 择期从3个月到6个月, 客户卖出马克,即报价银行买入美元,且美元为贴水货币,所以汇率:US$1=DM(1.5230-0.0090)=DM1.5140
某日外汇市场行情为:
Spot US$ 1=DM1.5230/50
3个月 50/10
6个月 90/70
客户根据业务需要:
(1) 要求买马克,择期从即期到6个月;
(2) 要求卖马克,择期从3个月到6个月;
问在以上两种情况下,银行报出的汇率各是多少?
(1) 择期从即期到6个月,客户轨迹收支买入马克,即报价银行卖出美元,且美元为贴水货币,所以汇率:US$1=DM1.5250
(2) 择期从3个月到6个月, 客户卖出马克,即报价银行买入美元,且美元为贴水货币,所以汇率:US$1=DM(1.5230-0.0090)=DM1.5140
▼优质解答
答案和解析
3个月远期汇率:US$ 1=DM(1.5230-0.0050)/(1.5250-0.0010)=DM1.5180/1.5240)6个月远期汇率:US$ 1=DM(1.5230-0.0090)/(1.5250-0.0070)=DM1.5140/1.5180)(1)择期从即期到6个月,银行报价为US$ 1=DM1.5180/1.5250,客户要...
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