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某日纽约外汇牌价,即期汇率:1美元=1.7340~1.7360瑞士法郎,3个月远期:203~205,则瑞士法郎对美元的

某日纽约外汇牌价，即期汇率：1美元=1.7340～1.7360瑞士法郎，3个月远期：203～205，则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为( )。A．0.5629～0.5636B．0.5636～0.5629C．0.5700～0.5693D．0.5693～0.5700

假定某时期,美国金融市场上六个月期存贷款利率分别为5%、5.5%,而英国同期存贷款利率分别为2.5%、3%,外汇行市如下：即期汇率：￡1=＄1.4220—1.4260,六个月远期汇率为：￡1=＄1.4240—1.4300,若无其他

资金￡100,000换美元存

国际金融有关知识某日纽约外汇市场上的英镑报价为：即期GBP/USD=1.5785/95，3个月远期30/50。问：（1）某人买入3个月远期英镑，汇率应为多少？（2）某人如卖出3个月远期USD100,000，能换回多少其他

国际金融试题与答案1.某日,苏黎士外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为：2.0000-2.0035,3个月远期点数为130-115,某公司从瑞士进口机械零件,3个月后付款,每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎,如要求数学

远期汇率升贴水问题假如中国的外汇市场上，1USD=6.2CNY，人民币利率是6%，美元是2%，那么根据张亦春的“利率高的汇率远期表现为贴水”，人民币在三个月的远期市场上应当表现为贴水根其他

当是减，也就是远期汇率=即期

已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点.又知1年期美元利率为5.1%,1年期瑞士法郎利率为6.5%.某美国商人从国内银行借得本金100万美元.不考虑套利费用,问：（1）其他

获利多少?（结果保留整数）

外汇的一些实际应用上的问题98年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率USD1=JPY116.40/116.50三个月远期汇率USD1=JPY116.23/116.35.可以看出美元表现为贴水,一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物,在其他

升值所带来的外汇风险,进口商

《国际金融》2道计算题,麻烦帮帮忙,1.某日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555,6个月后,美元发生升水,升水幅度为170/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,问：(1)六个数学

期美元可获得英镑多少?（保留

外汇期货的计算题。。。。3月10日，某投机者在CME以1英镑=1.4967美元的价位卖出4手3月期英镑期货合约；3月15日，该投机者在CME以1英镑=1.4714美元的价位买入2手3月期英镑期货合约；3月20日，其他

手3月期英镑期货合约平仓；其

关于即期汇率和远期汇率的一道题.假设美国和英国两国只生产一种商品,小麦.在美国小麦的价格为3.25美元,在英国小麦的价格为1.35英镑.1,根据这一定律,美元：英镑的即期汇率是多少?2,假设下语文

么一年期的美元：英镑的远期汇

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