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假设在一笔互换合约中,某一金融机构支付6个月期的LIBOR,同时收取8％的年利率（半年计一次复利）,名义本金为1亿美元.互换还有1.25年的期限.3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别
政治
.2％（半年计一次复利）.请
运用债券组合计算浮动利率时公式中的k*具体应该怎样计算假设在一笔互换合约中,某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR,同时收取8％的年利率（半年计一次复利）,名义本金为1亿美元.互
其他
分别为10％、10.5％和1
金融工程计算题12月份的欧洲美元期货合约报价为98.40某公司预计在12月份要借入800万美元,为期3个月,利率为LIBOR加0.5%（a）用欧洲美元期货合约,该公司可以锁定什么样的利率?（b）公司应该
其他
约的最终结算价格是多少?
利率期货问题一个公司的可变利率贷款金额是2000万美元，贷款的利率每三个月调整一次，3月1日时是下一个调息日。贷款的利息是三个月美元LIBOR加100个基点(1％)。公司的财务总监担心利率
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时，三月期货的交易价是93.
英语翻译Weareverypleasedtoofferyouthediscountofthisirrevocablecreditonawithoutrecoursebasisuponreceiptofyourauthenticatedswiftmessageautho
英语
ated swift mes
一道利率互换的题目,考虑一个季度支付一次利息的1年期利率互换,名义本金为1000000美元,浮动利率为LIBOR.签订协议时为2005年11月1日.假设签订协议时3个月、6个月、9个月和12个月期LIBOR即期年
数学
% 6.5% 7.0% 计算
关于利率互换的案例题！着急呀！A公司需要浮动利率美元资金，它可以在信贷市场上以半年
Libor
加上20个基点或在债券市场上以11.05%的年利率筹措长期资金。B公司需要固定利率美元资金，它
其他
筹措长期资金。问：若你是互换
利率互换问题A、B两公司，A公司的资信等级较高，银行贷款的浮动利率对A公司为LIBOR＋0.25％，对B公司为LIBOR＋0.75％；贷款银行的固定利率，对A公司为11％，对B公司为12％。根据各自的相对
其他
OR＋0.75％借100万美
利率互换计算固定利率浮动利率A10.00%LIBOR+0.30%B11.20%LIBOR+1.00%A最终支付LIBOR+0.05%B支付10.95%这个明白A以10.00%固定利息贷款B以LIBOR+1.00%浮动利率贷款这个明白A支付给B浮动利率LIBORB支付给
其他
B支付给A9.95%固定利率
关于利率互换的老题?（张义春《金融市场学》关于利率互换的例题,没看懂）固定利率浮动利率A10.00%LIBOR+0.30%B11.20%LIBOR+1.00%A以10.00%固定利息贷款B以LIBOR+1.00%浮动利率贷款A最终支付LIBOR+0.05
其他
的最终支付这个数字是支付给银
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