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两组数据的协方差是1.0149,说明什么求得两组数据的相关系数为0.9778,可以说明二者关系密切.那他们的协方差是1.0149又能证明什么?这个协方差大吗?一般协方差范围是什么? 数学

金融统计分析题目，关于方差—协方差矩阵，求股票投资组合风险某人投资了三种股票，这三种股票的方差—协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人其他

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下面是是协方差阵相等的检验,检验统计量是Box’s M,由Sig.值可以看到,sig的值为0.106,为什么可以认为三个行业(总体)的协方差阵是相等的?或者说如何在spss中判断协方差阵是相等的数学

有关协方差的知识如题一、协方差的定义二、协方差的性质数学

时间序列中的自相关函数为什么递减?对平稳过程,为什么自相关函数快速递减到零?自相关函数的分子是时间序列滞后k期的协方差,分母是方差.方差不变,难道协方差递减? 数学

关于方差和协方差的问题有两组收益率,请懂得的人士帮下忙!Ri（%）分别为10,3,15,9,3Rm（%）分别为4,2,8,6,0求一、COV(Ri,Rm)求Ri与Rm的协方差二、Rm的方差请将明这种方式怎么计算,并请详细写出计数学

下列选项中,不属于方差—协方差的缺点的是( )。A.方差—协方差法成立的假设条件是未来和

下列选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（）。A．方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性B．方差—协方差法的正态假设受到质疑C．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强D．不能预测突发事件的风险

有关spss协方差ANCOVA的计算的问题一个样本分为高分组和低分组,并且每个组都有前/后两次测验成绩,这样的情况能用协方差比较两次测试成绩的差异吗?如果能,要怎么分析?协变量和因变量是什数学

已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的协方差为0.48，市场组合收益率的方差为0.36，则该资产的β？A.0.8B.1.0C.1.2D.1.5答案说：0.48/0.6=0.8这不成了协方差/标准差了？不是应该等于：β 其他

三种股票投资组合风险计算某人投资了三种股票,这三种股票的方差-协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票i与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3,0.3,0.4,则该股票数学

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