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设随机变量X的概率分布密度为f（x）=12e-|x|，-∞＜x＜+∞．（1）求X的数学期望EX和方差DX．（2）求X与|X|的协方差，并问X与|X|是否不相关？（3）问X与|X|是否相互独立？为什么？其他

设X1，X2，…，Xn（n＞2）为来自总体N（0，σ2）的简单随机样本，.X为样本均值，记Yi=Xi-.X，i=1，2，…，n．求：（Ⅰ）Yi的方差DYi，i=1，2，…，n；（Ⅱ）Y1与Yn的协方差Cov（Y1，Yn）．（Ⅲ）其他

求常数c．

1.已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）A.0.04B.0.16C.0.25D.1.002.关于单项资产的β系数其他

A.表示单项资产

对于两个实数随机变量X与Y,其协方差是否存在以下关系：〖cov〗^2(X,Y)=cov(X^2)*cov(Y^2)cov(X^2)=var(X);cov(Y^2)=var(Y);var表示方差.如存在上述关系,请列上证明过程, 数学

设X1，X2，…，Xn（n＞2）为来自总体N（0，σ2）的简单随机样本，.X为样本均值，记Yi＝Xi−.X，i＝1，2，…，n．求：（Ⅰ）Yi的方差DYi，i=1，2，…，n；（Ⅱ）Y1与Yn的协方差Cov（Y1，Yn）．（其他

1、（本题7分）有两项资产A、B,各资产的期望收益率和标准差见下表：AB收益率5%4%标准差6%5%资产A和资产B之间的协方差为0.5%.（1）如果单项投资,则投资哪项资产更有利?（2）如果资产A与数学

多少?

设X1，X2，…，Xn（n＞2）为来自总体N（0，1）的简单随机样本，.X为样本均值，记Yi＝Xi−.X，i＝1，2，…，n．求：（Ⅰ）Yi的方差DYi，i=1，2，…，n；（Ⅱ）Y1与Yn的协方差Cov（Y1，Yn）．其他

答案a是怎么算的啊？某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的其他

和1.2　　D.0.32和2

随机信号X(t)=Asin(wt+a),其中a在[0,2pi]上均匀分布.求X(t)的一维PDF,均值,方差,自相关函数,协方差函数求解答其他

在CPA财务管理中，证券组合的风险与组合中每个证券的报酬率标准差有关吗？东奥闫华红说：“证券组合的风险与组合中每个证券的报酬率标准差无关，只与各证券之间报酬率的协方差有关其他

有关，而且与各证券之间报酬率

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