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假设股票A和股票B的预期收益和标准差分别为E(RA)=0.15,E(RB)=0.25,σA=0.1σB=0.2假设股票A和股票B的预期收益和标准差分别为E(RA)=0.15,E(RB)=0.25,σA=0.1σB=0.2,由A和B组成的资产组合中,股票A占40%,股票B 其他

,股票B占60%.1、计算组

在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的资本是股票B的两倍.股票A的超额收益的标准差为30%，股票B的超额收益的标准差为50%。两者超额收益的相关系数为0.71.市场指数资产组合的标准差是其他

预期收益超过无风险收益率11

求解证券投资组合管理计算题一项组合包括60%A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3.计算组合的收益与风险.资产A资产B均值数学

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金融经济学资产组合问题假设市场上只存在两个有风险的股票,两只股票回报率的相关系数为1/2,股票的情况是：A股票：数量100,价格2,期望回报率0.2,回报率标准差0.15；B股票：数量150,价格4,期其他

报率和回报率的方差；（b）计

下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是( )。 A.方差 B.期望收益率C.标准差D.β贝塔系

下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是（）。A．方差B．期望收益率C．标准差D．β贝塔系数

关于风险,下列说法错误的是( )。A.风险可以用方差、标准差和变异系数来衡量 B.资产的风

关于风险，下列说法错误的是（）。A．风险可以用方差、标准差和变异系数来衡量B．资产的风险就是资产收益的不确定性C．非系统风险是指由于某种全局性的因素而对所有证券收益都产生作用的风险D．财务风险、经营风险、信用风险是典型的非系统风险

资产收益率标准差越大,表明资产收益率的波动性( )。A.越大B.越小C.不变 D.无规则变动

资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性（）。A．越大B．越小C．不变D．无规则变动

1、（本题7分）有两项资产A、B,各资产的期望收益率和标准差见下表：AB收益率5%4%标准差6%5%资产A和资产B之间的协方差为0.5%.（1）如果单项投资,则投资哪项资产更有利?（2）如果资产A与数学

多少?

下列说法正确的是()A．某一股票的贝他值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系B．无风险资产的贝他系数＝0C．无风险资产的标准差＝0D．无风险资产政治

如果你是一个风险厌恶的投资者,资产组合甲的期望收益是12%,标准差是18%;资产组合乙的标准差是21%,在甲与乙无差异的情况下,组合乙的期望收益是有四个选项,A.12%B.18%C.15%D.14%从中选其一. 其他

!我已无法再提高悬赏,还望各

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