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设向量X=[x1,x2,.xn]',那么协方差矩阵的性质cov（AX,BX)=Acov(X,X)B'是怎么得来的? 数学

a是怎么算的啊？某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的p系其他

.2　　D.0.32和2.1

x服从正态分布,则x与其均值的协方差为多少? 其他

58.有A,B两只股票，A股票的预期收益率是15%,B股票的预期收益率为20%,A股票的标准差是0.04,p值是1.2;B股票的标准差是0.06,p值是1.8。如果大盘的标准差是0.03,则大盘与股票A的协方其他

体步骤

在CPA财务管理中，证券组合的风险与组合中每个证券的报酬率标准差有关吗？东奥闫华红说：“证券组合的风险与组合中每个证券的报酬率标准差无关，只与各证券之间报酬率的协方差有关其他

有关，而且与各证券之间报酬率

概率论协方差F分布矩估计极大似然估计无偏性数学

设随机变量X和Y的联合概率分布为：YX-10100.070.180.1510.080.320.20则X2和Y2的协方差cov（X2，Y2）=．数学

协方差矩阵一定是对称矩阵吗?对称矩阵的特征值一定不小于0吗? 数学

A=[642;624;462;426;246;264],求矩阵A的协方差矩阵以及相关系数矩阵, 数学

如何从功率谱密度矩阵确定协方差矩阵其他

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